期货:周四铁矿石2109增仓上涨,增仓3.3万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头部分集中增仓,集中度增加。周四数据钢厂产量小幅回升,验证铁矿石需求有较强支撑;期矿盘面深贴水,低价多头支撑较强、有拉涨修复贴水预期,但钢厂产能督察问题仍在进行;期矿增仓震荡上涨。近期或延续冲高承压、震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)小幅上涨:曹妃甸1490,青岛港1500,日照港1500。普氏62%铁矿石指数$217.85(预计微涨)。周四数据看,全国钢厂总产量小幅增长,铁矿石港口总库存增加,外矿发运量减少,到港量调整,钢厂疏港量微增;钢厂利润回升后高品位矿需求有支撑,外矿高价且期货贴水现货价差较大,钢厂政策及期货波动影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109近期或延续冲高承压、震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:观望,若下探1130-1160区企稳可逢低考虑轻仓试多,若上冲1250-1300区承压可逢高考虑轻仓试空。短期操作:持多15%资金仓位,跌破1220平仓,若下探1180-1200区企稳可逢低带止损试多,若上冲1250-1300区承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:1200、1250。
策略分析:国内加强宏观调控,央行降准等政策稳定经济增长。七月多地召开粗钢产量压减工作会议,钢厂产量下降;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,期矿低价深贴水情况下修复贴水预期支撑较强,延续支撑性宽幅大震荡洗盘行情,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至高价压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。
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