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铁矿石期货周报:市场资金抛压增大 铁矿石承压震荡回调
2021-06-18 16:58:35 来源:招金期货

  期货:周五铁矿石2109冲高后大跌,减仓7千余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度微调;空头部分集中减仓,集中度降低。近期钢厂产量小幅增加,原料需求预期有所回升;期矿盘面深贴水,山西要求非煤地下矿山一律停产,期现货市场支撑较强,盘面冲高;工业品大跌带动资金恐慌大幅减仓回落。短期或承压震荡回调,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)涨后回调:曹妃甸1500,青岛港1500,日照港1500。普氏62%铁矿石指数$220.8(预计回调)。最新数据看,全国钢厂产量微增,铁矿石港口总库存下降,外矿发运量增加、到港量小幅增加,钢厂疏港量微增;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但需求有支撑,外矿高价、期货贴水现货价差较大,期货波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2109或承压震荡回调,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:平多观望,若下探1150附近及以下企稳可逢低轻仓试多,若上冲1230-1280区承压可逢高考虑轻仓试空。短期操作:持空10%资金仓位,突破1215平仓,若下探1150附近企稳可逢低平空考虑带止损试多,若上冲1230-1250区承压可逢高考虑带止损试空;短期关键位:1200、1220。

  策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期建党节前安全环保检查形势严峻,政府保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿深贴水情况下走回升修复贴水格局,冲高后步入宽幅洗盘、震荡走强阶段,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至关键压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。

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