期货:周五晚螺纹钢2110延续涨势,减仓6万余手。近期期现货高价受政府调控政策影响及投机资金疯狂打压,盘面跌势极端化,暴跌、超跌至钢厂成本区后大幅反弹,空头集中减仓助推反弹力度。现货跟随期货回升、成交开始放量。短期或有冲高承压波动,关注资金集中流向和市场情绪变化对短期行情节奏影响,防范洗盘。
现货:唐山钢坯报5000(周末涨200)。全国主要城市螺纹钢上涨、成交量增加,北京5080(涨100),上海4870(涨90)。港口铁矿石上涨,焦企提涨焦价100(第九轮),部分钢厂对焦企首轮提降120。短期数据看钢厂产量下降,连续跌价压制需求、导致后移,厂库、社会库存降速减慢,市场投机性需求大降,表观消费高位续降;钢厂被动降价,贸易商跟随市场调价。
宏观及外盘因素:国务院高层:注重用市场化方法解决大宗商品涨价等经济运行中的突出问题。拜登发布任内首份预算案:下一财年支出6万亿美元,通过增税来扩大开支。银保监会副主席梁涛:全球面临金融资产重新定价风险,甚至是资产泡沫破灭;需高度关注近期国际大宗商品大涨价。专家认为广州疫情病毒传播快传播力强;广州实施各区域分级分类防控。今早公布5月官方制造业和非制造业PMI;美国、英国周一休市。外盘:美股强震荡,美原油调整,黄金续涨,伦铜小涨,美元指数震荡反弹;短期钢矿焦或冲高承压。
简要策略:螺纹钢2110或有冲高承压波动,关注资金集中流向和市场情绪变化对短期行情节奏影响,防范洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破5030平仓,若反抽5200、5300附近承压可逢高平多考虑轻仓试空,若下探4900、4950附近企稳后可逢低考虑轻仓试多。短期操作:持多10%资金仓位,跌破5035平仓,若反抽5150、5200附近承压可逢高平多考虑带止损试空,若下探4950、5000附近企稳后可逢低考虑带止损试多;短期关键位:5000、5150。
策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期期现货高价受政府调控预期影响快速连续大跌,保供稳价政策预期加强,市场短期超跌后大幅反弹,市场走势及供需周期将受调控政策影响制约;期货暴跌打破钢厂合理利润、超跌至成本区后支撑将增强,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:反弹至关键压力位后可试空,超跌至低价成本强支撑区企稳后可试多,注意关键位资金情绪及主动性。
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