期货:周四铁矿石2109大幅反弹,减仓1.3万余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、仍保持高位;空头部分集中减仓,集中度降低。当前受政府调控政策影响钢矿联动暴跌,部分钢厂检修减产、市场抛压情绪加重,空头借机集中增仓打压助推跌势、趋向极端化,盘面超跌至1000关口后资金集中减仓反弹。短期跌势超跌后反弹洗盘将加大,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)上调:曹妃甸1310,青岛港1330,日照港1330。普氏62%铁矿石指数$191.6(预计微调)。本期数据看,全国钢厂产量微调,铁矿石港口总库存增加,外矿发运到港量增加,钢厂疏港量下降;钢厂利润大降后影响高炉矿石品位配比,高品矿延续跌价,政策打压铁矿石预期增强,期货跌势带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109跌势超跌后反弹洗盘将加大,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1035平仓,若反抽1070、1100附近承压可逢高考虑带轻仓试空,若下探980、1000附近企稳可逢低考虑轻仓试多。短期操作:持多10%资金仓位,跌破1040平仓,若反抽1060、1090附近承压可逢高考虑带止损试空,若下探1000、1010附近企稳可逢低考虑带止损试多;短期关键位:1020、1070。
策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期政府调控钢价矿价政策接连推出,保供稳价政策预期加强,期矿短期延续跌势;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿暴跌、超跌至低价区后有支撑、修复贴水预期,防范洗盘,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:反弹至关键压力区后可轻仓试空,连续暴跌、超跌至低价强支撑区企稳后可轻仓试多,注意关键位资金情绪及主动性。
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