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螺纹2110合约5月20日期货技术分析
2021-05-20 16:34:22 来源:原创

  5月19日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行;会议要求,要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响,贯彻党中央、国务院部署,按照精准调控要求,针对市场变化,突出重点综合施策,保障大宗商品供给,遏制其价格不合理上涨,努力防止向居民消费价格传导。受此消息影响,夜盘开盘后,前期遭到爆炒的品种大幅度杀跌,盘面绿油油一片,焦煤、动力煤封死跌停;螺纹、热卷、铁矿、焦炭一度接近跌停。五一节后的疯涨形成的泡沫已经全部破灭,并出现了超跌状态。

  螺纹2110合约5月20号在5200点低开244点,开盘后几乎没有上攻便震荡下行,连创新低,在见到5010点后才止跌反弹,距离跌停只差了2点;然后震荡反弹到最高点5274受阻回落;收盘5186点,全天跌258点,或-4.74%,成交量3714645手,较周三成交量3005705手,小幅度增量708939手,或放量23.5%,持仓1162027手,减仓47652手,收出一根长下影线的螺旋桨阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、全天整体看就是低开低走,持续探底回升的过程;在昨天补上向上的跳空缺口5487--5520之后,今天再度留下了向下的跳空缺口5287--5274共13点。说明全天盘势较弱,空头占据了优势。

  2、从上周二见顶6208后,连续出现放量下跌行情,在周二窄幅横盘缩量整固后,最近二天再度放量,从周三3005705手--到今天3714645手,明显出现了恐慌性杀跌盘出现。二下午开盘的放量拉升表明今天的低位盘整企稳已经得到了市场认可,投资者普遍有了反弹预期。

  3、尽管上周放量冲高回落,形成成连续的杀跌出货,从周一1386351手,经过4天的冲过回落,减仓到1147877手,出货238474手。但在昨天的放量增仓杀跌中,主力机构却逆势净增多单,实现持仓净多单优势。若不是今天收政策宏观面影响,今天定会反弹。但在大幅度杀跌到5010后,下午出现了明显的减仓反弹,这说明空头主力撤退了。

  一、日线分析

  在周三放量增仓杀跌创新低收出一根长实体大阴棒线后,今天低开低走向下探底5010后止跌反弹收出长下影的螺旋桨阴线:上影线74点---实体14点---下影线176点。开盘5200点直接向下大幅度跳空低开244点,向下震荡探底5010点后,止跌反弹向上反抽缺口5287未成功,在5274点受阻回落,收盘5186点,站在下降通道下轨5098---55日线5092之上,创了回调新低收盘。今天技术特点是:

  (1)今天收出一根长下影的螺旋桨阴线有以下几层含义:

  一是在昨天补上向上的跳空缺口5487--5520后,今天大多数分析师都看好今天的反弹;但在国常会表态要从严查处期现价格操纵行为后,市场上的主力对号入座,开始了疯狂的杀跌出货,螺纹出现了非理性杀跌差2点接近跌停.;指导5010在上升通道下轨上才止跌反弹;向上反抽回补今天的跳空缺口5200---5287,最后补到5274点,留下了13点缺口。下影线176点,说明多头支撑力度还是相当强的。

  二是行情过度超跌,收盘5186点,使得5日攻击线5882出现了大幅度滞后,这说明市场具备了反弹要求,目前:34日线5338---MID线5432---下降通道中轨5434---5日线5468---21日线5514----上升通道中轨5520---13日线5670--下降通道上轨5750这一系列阻力位等待市场反抽;这里很明显是在已经补上的缺口5487--5520上下的阻力,以及向下跳水前5730--5750这里阻力等待市场确认。

  三是从筹码分布来看,今天向下杀跌刚好检验了高位最强的双层筹码带支撑:5162---5098---5078---5007;一方面在5010止跌,没有破位双仓支撑下沿;另一方面收盘在5186依然站在双层筹码带上沿支撑之上,表明经此一跌检验,这里历经二个月形成的强支撑带经得起砸盘考验,后续应该站在这个支撑上向上反击了。上面的筹码带不仅有跳空稀有区,即便是多层压力,也没有很强的压力。

  (2)均线系统多头排列被破坏,5日线5468死叉13日线5670后向下继续发散,成为空头行情的杀跌动力。但-21日线5514---34日线5338---55日线5092---89日线4783---144日线4381---233日线4122却在连续8天的杀跌终进一步修复乖离,目前成了行情的压力位,修复过头了。

  2、日线主要辅助指标为空头信号,但脑电波指标已经开始拐头向上准备金叉了,表明后续可能产生反弹。

  二、周线分析  

  上周收出一根长超上影墓碑阴线后,预示着本周将继续向下调整。本周收出一根带长下影的长实体大阴棒槌线,开盘在5680点,最高5711点,最低5010点,收盘5186点,较上周跌455点,或-8.07%,上影线31点--实体494点--下影线176点,本周K线下影线176点超长,说明下档支撑力度较强,多头具有一定的反击能力;超长阴线实体,说明空头杀跌动力十足,在上周墓碑线之后,空头继续充分的释放了杀跌动能。收盘5186点已经跌穿5周线5439---下降通道上轨5310---多空分水岭5309,站在了13周线2070之上,13周线就是我们上周分析时预期的支撑目标位置,已经实现了杀跌目标。这里第一阶段的杀跌任务已经超额完成了,后面应该是向上震荡反抽行情确认压力位置的逻辑。

  1、本周收出一根带长下影的长实体大阴棒槌线意图是:

  一是在上周收出超长上影显得墓碑线后,结束了周线四连阳形态,特别是形成了国常会打压下的政策顶让人不得不产生政策底在哪里的想法?在连续三天杀跌后,国常会再度就期现市场中价格操纵、囤积居奇等问题要求查处追责,形成了宏观层面的二次打压;本周一举击穿了五线支撑后,才在5010点止跌反弹,站在了13周线之上;将原本二个阶段才能看到的低位支撑5000点一举连续打压见底。表明目前宏观管理的高压态度。

  二是本周行情形成的K线,从形态上看已经处于从双通道交叉点上方的强势支撑平台上向下跳之后,从水里正在向水面上爬升的过程中。本周能否重新回到5周线5439之上就看周五的行情了。

  2、周线继续保持多头排列,但向上攻击势头得到了遏制:5周线5439----13周线5070----21周线4767---34周线4354----55周线4093---89周线3826---144周线3798--233周线3680。行情的大幅度冲高回落,主动地修复了均线,提升了中长期均线的支撑,这就是我上周反复提示的均线修复行情。

  3、周线辅助指标多头趋势继续出现转空信号,不过MACD指标还是显示多头趋势。

  三、20大主力数据分析

  目前20大主力持仓多单706098手--空单701785手--持净多单优势4313手,净多头优势0.6%,比周收纳净多单优势14444手,净多头优势2%有所下降;多头优势下降了1.4个百分点,这是上周五多翻空----本周一空翻多----周二再度杀回马枪接近多翻空----周三再度空翻多--周四多头再度下降。连续五天主力态度一天一换,飘忽不定。今天20大主力减多单6509手--减空单26手---净减多单6483手,在这场流畅的杀跌中,全天减仓47652手,而主力机构减多单只占13.6%,空单几乎没动;也就是说今天的杀跌主要是散户双向减仓。主力反倒是在观望为主。

  11大双向主力持仓多单408883手---空单465357手--持净空单优势56474手,净空单优势12.1%.今天11大双向主力增多单797手---增空单4520手---净增空单3723手,很明显今天的11大双向主力其实也没怎么出手砸盘,这说明今天的市场恐慌主要是散户在起作用。等于是个别主力操纵了市场行情,反而让被收割的羔羊买单。市场真实奇了怪了!

  从以上数据可以看出以下结论:一是无论是主力机构,还是11大双向主力面对今天国常会再度出手打压显得异常镇定,都在观望为主,并没有慌乱。二是20大主力目前倾向于多空均衡偏多状态;而11大双向主力明显是这次做空行情的主导者,只是今天并没有出力打压,这反映了行情已经处于底部位置了。后续很可能会止跌反弹,向上反抽缺口压力。

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