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螺纹2105期货合约2月4行情技术分析
2021-02-04 16:42:41 来源:原创

  螺纹2105合约2月4在4181高开16点,最低4172点,最高4249,收盘4246点,涨81点,或+1.94%,成交量1474021手,较周三成交量1400700手,增量73321手,或小幅放量5%,持仓1174941手,减仓63248手,收长实体阳蜡烛线,全天走势特点从分时图看可以总结为:  

  1、全天高开高走,震荡上攻,尾盘收高4246点。全天以均价线为依托,形成波浪是上攻,没有大的回调,多头攻势比较稳定、持续。

  2、成交量小幅度放量5%,从具体成交情况看上攻过程持续温和放量,并非是主力机构一时兴起拉升,而是市场整体反应。  

  3、在昨天减仓33979手后,今天再度大幅度减仓63248手,放量上涨减仓,这说明主力空头在止盈离场。无形中降低了多空博弈的激烈程度,所以,成交量并没有大规模放量。

  一、日线分析  

  1、在周三低开二次下探检验4128支撑,在4132止跌反弹,但在4200冲高受阻回落,形成震荡横盘收出阳螺旋桨线后,今天高开高走,震荡收高4246点,收出长实体阳蜡烛线:上影线3点---实体65点---下影线9点,开盘4181立足在周三收盘价4175之上,向下探底4172在布林通道下限4165之上受到支撑,然后翻转向上攻击,突破了5日线4213---最高4249点,兵临上升通道下轨4262,这也是昨天分析预期上攻的第二个目标点位,收盘4246站在了5日线之上,这是最近三天首次站上攻击线,今天技术特点是:  

  (1)在昨天立足在55日线上下砸上攻收出短实体阳螺旋桨线,形成双针探底孕线组合看涨形态后,今天高开高走,震荡收高,收出二连阳的多方攻击形态,尽管还没有突破上升通道下轨,但也是一步之遥的事情;后是明显向上的目标:上升通道下轨4262---13日线4278--21日线4313---34日线4321----MID线4322----多空分水岭4357-----布林通道上限4479;其中上涨的瓶颈在4357这里;而春节前的主要目标在4400--4479这个区间。

  (2)中短期均线系统高度粘合,在接应多空分水岭,显然这个位置4313---4357是整个市场成本主要集中区,按照目前20大主力和14大双向主力都是十几万手净多单来看,必然会加快速度争抢这个制高点,然后利用最后一周上攻收割空头韭菜。前面一周主要是向下洗盘震仓,夯实底部55日线支撑,洗出了大量的短线浮筹,包括短线多头浮盈筹码和长线套牢的空头筹码。后市以上攻检验洗盘成果为主,同时也为做多钢厂利润,提供冬储有利条件,实现节后复工开门红创造有利时机。

  (3)今天最低位4172在底部筹码集中区上沿:4178--4153;而最高位4249则在高位最下层一个筹码区上沿:4246--4226;这就是说通过今天震荡反弹,一举把上下二个间隔的筹码区给联通了。今天收盘的筹码区是高位第五强度的筹码区,向上分别是第二筹码区:4261--4289;第一筹码区:4300--4331;显然这是节前再创高点的关键阻力区。或许过程中会有所震荡反复,但要树立信心,增加耐心,与主力一道上攻目标位。

  2、日线辅助指标显示空头转多头氛围。

  二、周线分析  

  本周收出一根长下影线的到螺旋阴线,开盘在4273点,最高4303点,最低4128点,收盘4246点,较上周跌21点,或-0.49%,上影线30点--实体27点--下影线118点,上影线短,下影线超长,说明下档13周线支撑较强,短实体说明本周多空博弈的主战场比较集中在4246--4273,本周站在上周收盘价4267之上开盘,向上最高4303点攻击上升通道中轨4305---5周线4312双线受阻回落,向下跌穿了上周低点4219---12月回调低点4179后---下探13周线4126受到支撑,创出了4128新低,通过二次夯实13周线支撑后绝地反击,收盘站在4246点之上;本周行情有几个特点:  

  1、上周收出的长上影阴螺旋桨线,本周收出长下影螺旋桨线,形成了揉搓线组合;由于他的实体部分在4280--4267和4273--4253之间,这为接下来的上攻提供了主战场,目的是先行收复上升通道中轨4310,然后立足中轨向上攻击5周线4331的压力位,才能打开周线行情的瓶颈。

  2、我们昨天和前天一直在强调:到目前为止收出周线四连阴,空头氛围比较凝重;4128这是4603高点承压回调7周一来收出的最低位,也是中期行情回调的相对深的位置。绝大多数回调的转折点都在55日线上。今天得到了验证,确实是55日线和13周线形成了共振支撑,为行情止跌反弹提供了坚强的基础。  

  3、尽管连续三周5周线下拐运行,但周线继续保持多头排列:5周线4331(+14点)---13周线4131(+5点)---21周线3900(+3点)----34周线3754(+2点)---55周线3633(+1点)-----89周线3539(+1点),中长线继续向上修复。

  4、周线辅助指标空头趋势有所削弱。

  五、20大主力持仓数据分析  

  1、20大主力持有多单723612手---空单623539手---净多单10073手,多头优势13.8%;对比周三20大主力持有多单748982手---空单640095手---净多单108887手,多头优势14.5%可以看出:今天20大主力持仓1347151手,比周三持仓1389077手,减仓41926手,占全天减仓63248手的66%,这说明今天该合约全天三分之二减仓是20大主力机构所为。  

  2、与周三20大主力持仓结构比,今天减多单25370手,减空单16556手,减持净多单8814手,多头优势13.8%较周三14.5%下降0.7个百分点;明显今天是双向减仓,净减多单为主。但多头净持仓优势依然保持高位。也就是有部分短线多头获利收割了韭菜。  

  3、14大双向主力持有多单576203手--空单458335手--净多单117868手,分别占20大主力多单79.6%--空单73.5%---净多单优势的118%;与周三14大双向主力持有多单598559手--空单494005手--净多单104554手,分别占20大主力多单79.9%--空单77.2%---净多单优势的96%相比,有以下变化:14大双向主力大主力持仓1034538手,比周三14大双向主力持仓1092564手,减仓58026手,占全天减仓63248手的92%,说明14大双向主力是今天减仓的绝对主力,但双向减仓看:减多单22356手---减空单35670手---净减空单13314手,因而造成净持多单优势20.5%,较周三17.5上升了3个百分点。这就是今天强势反弹的内在动力。

  4、14大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单141550手;而净空头持4家,净持空单23682手。      

  对比周三数据:14大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单142979手;而净空头持4家,净持空单38425手可以看出:  

  (1)持有多单10家持平,净持多单减仓1429手,做多实力下降1%。  

  (2)持有空单4家持平,净空单减仓14743手,做空实力大幅度下降38%。      

  (3)10家净多头中有永安、中信、申万、中辉、浙商、华泰6家增仓净多单21784手,有国泰、东证、瑞达、中大4家减仓净多单8275手,增减相抵,净增持多单13509手,说明多头主力看法分歧不大,整体看后市以显著看涨为主。

  (4)4家净空头中有一德、东海、方正、银河4家增仓净空单21553手,说明空头主力看法一致,整体看后市以做空为主,还没有转变空头思路。

  5、今天持有多单过万手的5大主力,持平  

  (1)浙商持仓多单30118手---增仓多单647手---持空单19823手--增仓空单578手--持净多单10295手---增仓净多单69手,强化了多单优势。

  (2)中信持仓多单69827手---增仓多单2745手---持空单30236手--减仓空单1228手--持净多单39591手---增仓净多单3973手,显著强化了多单优势。

  (3)申万持仓多单74633手---减仓多单493手---持空单23084手--减仓空单5419手--持净多单51579手---增仓净多单4926手,显著强化了多单优势。

  (4)东证持仓多单48179手---减仓多单4370手---持空单28236手--减仓空单1170手--持净多单19943手---减仓净多单3200手,显著削弱了多单优势。

  (5)永安持仓多单80227手---增仓多单10051手---持空单68672手--增仓空单8871手--持净多单11555手---增仓净多单1180手,强化了多单优势。以上五大净多头主力中有永安、中信、申万、浙商4大净多头主力增仓净多单10148手,有东证1家减仓净多单3200手,增减相抵,净增持多单6948手,说明多头主力看法比较一致,整体看后市反弹为主。

  6、今天持有空单过万手的0家大主力,减1家。14大双向主力中,今天不仅净空头家数保持在4家,净持空单大幅度下降,而且没有一家过万手的大空头与多头对抗,所以后市很明显看反弹为主趋势。

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