期货:周二铁矿石2105破位续跌,增仓1千余手。前十名资金流向:多头部分增减换仓、持仓集中微调,空头部分增减换仓、集中度微增。当前钢厂检修减产预期增加,铁矿石估值预期发生转变,期矿空头借势打压,黑色板块整体快速回调;期矿贴水增大、拉低现货价格,注意低价区支撑强度。近期延续跌势防短线洗盘,注意资金流向及市场情绪变化影响。
现货:港口PB粉(湿吨)续跌:曹妃甸1065,青岛港1065,日照港1065。普氏62%铁矿石指数$156.05(预计大跌)。当前钢厂高炉需求高位有所下降,焦炭高价提升高品位矿需求,其库存低位、降库。铁矿石港口总库存上升,钢厂疏港量微增,本周到港量增加,期货波动影响现货市场心态;年底钢厂冬储备货需求逐步增加。
简要策略:铁矿石2105近期延续跌势防短线洗盘,注意资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破940减仓,若下探900附近及以下企稳可逢低平空考虑试多,若反抽960-980区承压可逢高考虑试空。短期操作:持空5%资金仓位,突破940平仓,若下探900-920区企稳可逢低平空带止损试多,若反抽950-970区承压可逢高带止损试空。短期关键位:915、950。
策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期铁矿石估值形势回落,期货高价区承压破位形成跌势;而期货贴水增大后低价关键区支撑将增强,防范短线反抽洗盘。操作上参考:年度高价区布局的月度周期空单可以持有,超跌至低价、低估支撑区企稳后可平空考虑做多,注意关键位资金情绪及主动性。
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