期货:周四焦炭2105承压续跌,增仓1.5万余手。前十名资金流向:多头大幅集中增仓、持仓集中度大增,空头大幅集中增仓、集中度大增。当前部分钢厂检修增加、主动压价焦企,焦钢博弈加剧,焦炭首轮降价预期升温,期货空头借势增仓打压,盘面延续震荡跌势,贴水增大、超跌。近期或延续高价承压震荡调整,注意关键位资金流向和市场情绪变化影响,防范反抽洗盘。
现货:当前焦炭供需仍紧张,但焦企暴利钢厂亏损引发焦钢博弈加剧,焦企27日提涨100,但多地钢厂主动压价,价格拐点临近。日照、青岛港库存增加,焦炭挺价、成交一般:准一级焦2850,一级焦2950,含税价。汾渭平原受天气影响时发环保限产,焦企开工率微调,库存低、强势涨价;煤矿整治及蒙古通关问题焦煤强势挺价。钢厂焦炭库存低位、补库备货压力增大,部分钢厂增加检修、压价。
简要策略:焦炭2105近期或延续高价承压震荡调整,注意关键位资金流向和市场情绪变化影响,防范反抽洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,突破2615平仓,若下探2550附近企稳可逢低平空考虑试多,若反抽2650-2700区承压可考虑试空。短期操作:平仓观望,若下探2550-2580区企稳可逢低考虑带止损试多,若反抽2650-2700区承压可考虑带止损试空。短期关键位:2600、2630。
策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情导致部分钢厂检修增加,焦企新投产产能释放预期显现,期货自高价区大幅回落;而钢厂年底备货需求增加预期对低价区支撑仍较强,注意低位资金流向。操作上参考:回调关键支撑区后可考虑做多,年度高价高估值压力区后可考虑分步轻仓布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。
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