期货:周五夜盘铁矿石2105减仓微调,减仓1.7万余手。周五前十名资金流向:多头部分集中增仓、持仓集中度增加,空头分散增仓、集中度较低。当前期矿1000关口支撑较强,多头主动增仓拉涨,盘面强势回升;变异病毒疫情担忧情绪仍较重,高价区洗盘风险将加大。近期或有冲高后承压洗盘波动,注意1030-1100区资金流向及市场情绪变化影响。
现货:港口PB粉(湿吨)小涨:曹妃甸1130,青岛港1130,日照港1130。普氏62%铁矿石指数$166.5,外矿价格高于内矿。当前钢厂高炉需求保持高位、受环保影响微降,高品位矿库存低位、降库。铁矿石港口总库存增加,到港量增加,外矿发运量下降,钢厂疏港量微降,期货波动影响现货市场心态。VALE明年铁矿产量低于预期。
宏观及外盘因素:两会时间定于明年3月5日和3月4日在北京召开。全球多地发现变异病毒,启动大规模疫苗接种;上海、陕西、深圳、青岛等地已经陆续开启接种工作。东京多人感染变异新冠病毒,日本宣布:28日起暂停所有新入境。俄罗斯支持2月份OPEC+进一步增产。北京顺义新增7例新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者。外盘:美铜微涨,美原油承压微调,美元指数整理,金银上涨;短期矿焦钢冲高后高价区洗盘将加大。
简要策略:铁矿石2105近期或有冲高后承压洗盘波动,注意1030-1100区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:平仓观望,若下探990-1030区企稳可逢低考虑做多,若上冲1100-1150区承压可逢高考虑试空。短期操作:平仓观望,若下探1000-1040区企稳可逢低考虑试多,若上冲1080-1120区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:1040、1070。
策略分析:当前变异病毒疫情担忧情绪加重,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍较强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期变异病毒担忧情绪加重,铁矿石自年度高价、高估区回调;宏观利多、外矿需求回升预期仍较强,关键位资金支撑增强拉涨回升;高价区资金集中增减、大幅洗盘风险增大。操作上参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价(高估)区可考虑分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:英国与欧盟达成脱欧后贸易协议。周五欧美多数市场圣诞节休市。财政部:1月1日起调整部分商品进口关税。国药集团新冠疫苗国内上市申请获受理。美国批准9000亿美元抗疫刺激方案及1.4万亿美元联邦政府支出计划。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。政治局会议:首提“需求侧改革”,提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。欧央行紧急购债规模扩大5000亿欧元,欧盟批准2.2万亿美元刺激计划。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。
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