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螺纹2105期货合约12月15日行情技术分析
2020-12-15 16:58:52 来源:原创

  螺纹2105合约12月15日在3988低开38点,最低3964点,最高4083点,收盘4073点,涨47点,或+1.17%,成交量1673432手,较周一成交量1816593手,减量143161手,或小幅度缩量-7.9%,持仓1031317手,增仓61394手,实现了本周连续二天增仓,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  (1)夜盘阶段低开低走下探3964后,止跌反弹震荡形成横盘夯实整固行情,夜盘收在3987点,收出十字星线,说明多空处于均衡态势了,下跌空头势力得到了化解;早盘开始后向上小幅反弹到接近4020一带为之后,再度形成窄幅横盘,一直到11点收在4008一带,走势相对稳健,说明经过昨天一天和今天二个交易时段的震仓洗盘后,行情从高位回落的恐惧情绪中已经走出来了;11点之后开启了多头攻击行情,直到收盘前创出4083高点,收在4073点。这正是有因有果,说明冲高回落是洗盘而不是行情终结。

  (2)成交量比昨天小幅度萎缩7.9%,但是从全天成交情况看,全天处于交易活跃阶段,并没有明显缩量的地方,这说明行情高位回调到4000一带震荡,已经得到了投资者的普遍认可。

  (3)全天大幅度增仓61394手,但过程不简单;在开盘40分钟增仓挖坑向下探底3964过程中,持仓从969923手增仓到978322手,增仓了8399手,说明这个开盘阶段还是空头情绪在释放;但在22点30分之后随着再次下探止跌反弹出现了减仓,上午10点持仓回到958824手,减持19498手,说明空头在获利平仓出局;接着展开了增仓反弹,直到收盘回到1031317手,这是不到3个小时,增仓72493手;占全天增仓的118%,说明今天的反弹是多头真正的上攻。

  一、日线分析

  1、在连续二天冲高回落后,今天低开低走止跌企稳后,震荡反弹收涨,形成了一根长实体的阳纺锤线,上影线10点---实体85点---下影线24点,长实体说明今天向上的做多动能是非常的充沛;开盘4088与昨天收盘价相同,最高点4083突破了昨天的高点4080点,最低点3964低于昨天最低点3973点,但收盘4073点,超过昨天开盘价4045点达到28点,可以说今天的阳线实现了对昨天阴线的全覆盖;今天技术特点是:

  (1)今天的阳纺锤线与昨天的阴纺锤线都是处于放量状态,不过二者形成了阳吞阴的完全吞没形态,后市看涨;这里一个最大的看点是同样以强势运行通道为核心支撑:布林通道上限--5日线,今天的收盘处于支撑上沿;而昨天的行情处于下沿,强弱高下立判。

  (2)整体均线系统继续保持多头排列:5日线4025----13日线3896---21日线3824---34日线3741--55日线3650----89日线3637--144日线3537--233日线3512;并加速向上发散,八线分别较昨天上升了32点----26点----20点----16点----11点---6点---5点---2点;连续四天大幅度向上创出新高,仍然在多头运行状态之中。对于未来的行情可能在高位运行形成潜在支撑。

  (3)从筹码堆积看今天在的运行振幅主要在3980---4080之间,这完全重合了前四天形成的高位四平台位置:4089--3965之间,上下都没有突破,全天的交易集中强化了这个几个平台集中区域融合为一体化,所以我说是为了高位平台的震荡整固完全符合实际。

  2、日线辅助指标多头趋势得到短线修复:VOL指标金叉向上加大发散,成交量放大。MACD指标金叉后有鳄鱼张嘴的趋势,红柱加长,NDB指标死叉再度接近金叉散,说明回调结束转为上攻,CCI指标上周五下拐头运行收在172.46上,昨天下行收在101.12上,今天死叉100后造成开盘杀跌,最终收在99.23上,没有造成更大的伤害;这里还会有反复的可能性;长线指标金叉加速发散,红柱加长;短线指标再度金叉发散,红柱加长,PSY指标死叉后快线不再发散。

  二、周线分析

  1、本周收出一根长下影线的锤头阳线,开盘在4045点,最高4083点,最低3964点,收盘4073点,较上周涨40点,或+0.99%,上影线10点--实体28点--下影线81点,长下影线说明向下释放了较重的空头情绪后,得到了强势支撑;而上影线和实体较短,说明前二天向上的攻击意愿不强,这与上周的冲高回落需要消化利空情绪有关系;在4073点,再度回到了下降通道上轨4025之上了,本周行情有几个特点:

  (1)本周运行以下降通道上轨4025为核心上下震荡,最低点3964在布林通道上限3954之上止跌反弹;而高位已经突破了上周收盘价4033的压制;同时进一步夯实和确认了下降通道上轨的有效支撑。

  (2)中长期周线系统保持多头排列:5周线3887--13周线3674----21周线3646-----34线3549----55周线3523--89周线3510;以上六均线全都向上发散运行,分别上升了17点----7点---4点----2点----2点--1点,均线系统中长期均线乖离度过大,跟不上行情的问题依然严重;但是5周线3887点作为攻击线,本周二天大幅度修复了86点,为接下来的行情支撑和助涨发挥了强有力的主导作用。

  (3)作为周线的强势运行通道:布林通道上限3954----5周线3887是周线行情强势运行的支撑位,今天尽管继续回调,但行情仍然这个通道支撑之上,说明目前行情还保持在强势运行中;从上周行成的三个筹码沉积平台看,本周二天强化了第三个平台的筹码堆积:4015--4052-其他二个小平台已经在转化为该平台支撑。上面压力明显减少。

  2、周线辅助指标多头趋势得到修复:VOL指标金叉发散,成交量放大;MACD指标金叉后向上发散,红柱加长,CCI指标上周收在241.27上,本周一下拐收在177.13上。今天周二上拐运行收在185.90上,周线多头趋势转强;NDB指标鳄鱼张嘴继续金叉发散,JAX线金叉发散,长线指标出现金叉略有发散,红柱加长;短线指标金叉后快线走平,PSY指标金叉后继续发散。

  三、月线分析

  本月开盘在3765点,最高4237,最低3736点,收盘4073点,较上月涨309点,或+8.21%,收出长上影大阳棒槌线,上影线164点--实体308点--下影线29点;上影线较长,说明上档4237压力很大、下影线略短,说明下档支撑较强,实体超长,说明本月上攻动能较充足;本月在突破布林通道上限4015---多空分水岭4077后,再度向上攻击上升通道中轨4286一带时,在4237处承压回落,这说明中轨抛压较强,需要震荡夯实布林通道上限4015---多空分水岭4077区间后,再度上攻中轨。今天回落收盘还是在这个支撑区上沿,说明这个支撑区还需要继续夯实;这里主力将更多的采取双向持仓、四轮驱动双向收割韭菜的交易模式。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单632619手---空单579931手---净多单52688手,多头优势8.3%;对比周一20大主力持有多单586866手---空单552417手---净多单34449手,多头优势5.9%可以看出:今天20大主力持仓1212550手,比周一持仓1139283手,增仓73267手,占全天增仓61394手的119%,这说明今天该合约增仓全部是20大主力机构增仓所为,散户在观望一天后选择了减仓。

  2、与周一20大主力持仓结构比,今天增持多单45753手,增仓空单27514手,净增持多单18239手,从多头优势5.9%----变为多头优势8.3%,净多头优势提升2.4个百分点,说明今天20大主力止跌反弹中净增了部分多单,以收割空头韭菜为主。

  3、11大双向主力持有多单412642手--空单363029手--净多单49613手,分别占20大主力多单65.2%--空单62.6%---净多单优势的94.2%。与周一11大双向主力持有多单389141手--空单341537手--净多单47604手,分别占20大主力多单66.3%--空单61.8%---净多单优势的138%相比,有以下变化:11大双向主力大主力持仓手,比周一持仓730678手,增仓44993手,占全天增仓61394手的73%,说明双向主力增仓占20大主力增仓的七成以上,双向主力主导了行情有空转多的调整结构;11大双向主力持有多单增仓23501手---持有空单增仓21492手---净增多单2009手,这与20大主力双向增仓净减多单方向完全一致,但力度上看双向主力更接近于均衡增仓;目前11家双向主力持仓从净多头优势12.2%--转变为净持多单12%,净多头优势小幅度下降0.2个百分点,说明11大双向主力还是保持了净多头绝对优势,大趋势做多态度没变。

  今天2101合约全天也是低开下探后止跌反弹,震荡上攻形态,全天收涨64点,减仓14339手,其中20大主力双向减仓9226手---7455手--净减多单1771手,逢高平多单正是移仓换月的特点。

  4、11大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单100539手;而净空头持5家,净持空单50926手。对比周一数据:11大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单99942手;而净空头持5家,净持空单52338手.可以看出:

    (1)持有多单6家持平,净持多单增仓597手,做多实力提升0.5%。

  (2)持有空单5家持平,净空单减仓1412手,做空实力下降2.7%。    

  (3)6家净多头中有中信、永安、华泰、浙商4家增仓净多单18989手,有国泰、南华2家减仓净多单18392手,增减相抵,净增持多单597手,说明多头主力看法分歧非常大,整体来看增减净多单非常接近,后市看震荡整固为主。  

  (4)5家净空头中有东证、国贸2家增仓净空单4967手,而一德、方正、银河3家减仓净空单6379手,增减相抵,净减持空单1412手,说明空头主力看法分歧不大,但整体看还是以逢低平空为主,后市看反弹。这说明双向主力无论多空,后市还是看震荡反弹为主。

  5、今天持有多单过万手的2大主力,持平。  

  (1)中信持仓多单88604手---增仓多单3707手---持空单21292手--增仓空单2232手--持净多单67312手---增持净多单1475手,强化了多单优势。    

  (2)永安持仓多单84256手---增多单22326手---持空单66421手---增仓空单6702手--持净多单17835手---增持净多单15624手,显著强化了多单优势。连续三天大幅度增多平空实现了从空头大主力到多头大主力的转变。以上中信、永安2大主力一致增仓净多单17099手,说明净多头大主力后市看涨为主。

  6、今天持有净空单过万手大主力1家,减2家。

  一德持仓多单19108手---增仓多单1830手---持空单41640手--增空单1565---持净空单22532手---减持净空单265手,保持了空头优势,后市观望为主。

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