期货:铁矿石2101周三上涨,收828.5(涨15),总增仓0.6万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、集中度高于空头;空头分散增减调仓,持仓集中度微增。当前受贴水现货影响,期货近月支撑较强,部分资金快速向远月移仓,远月高位抛压加重,盘面承压调整后有所反弹。短期或有反弹承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金大幅洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)上调:曹妃甸930,青岛港945,日照港945。普氏62%铁矿石指数$123.95(预计上调)。唐山部分钢坯报3410,成交一般。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位、小幅降库;船舶压港量增加,外矿发运量不及预期,期货走势带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2101或有反弹承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金大幅洗盘。波段操作:观望,若下探780-810区企稳可逢低试多,若上冲850-870区承压可逢高考虑试空。短线操作:观望,若下探800-820区企稳可逢低逐步试多,若上冲840-860区承压可逢高考虑试空。短期关键位:815、840。
策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,近月支撑较强;短期到港船舶持续增加,远月期货冲高回落,防范短期大幅回调洗盘。操作上参考:回调低位关键支撑区企稳后做多,连续大涨冲高承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:高层:要以畅通国民经济循环为主构建新发展格局,大力提升自主创新能力,尽快突破关键核心技术。央行:货币政策需要有更大确定性来应对各种不确定性保持三个不变。住建部、人行召开重点房企业座谈会,强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。两部门:坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。
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