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螺纹2101合约8月26日期货技术分析
2020-08-26 17:35:06 来源:原创

  螺纹2101合约8月26日在3705低开37点,最低3687点,最高3735点,收盘3726点,跌16点,或-0.43%,成交量827155手,较周二成交量801876手,微增25279手,或放量3%,持仓994949手,增仓75721手。全天走势从分时图看可以总结为:  

  一是低开震荡探底,窄幅横盘整固后形成弱势反抽收高。

  夜盘在3705大幅度低开37点后,向上反抽乏力,最高3718点便一头栽下来,在21点49分一带创出全天最低点3687点后,止跌企稳;然后形成横盘震荡,窄幅整固行情,直到14点15分一带,形成3687--3711点之间的反复波动;收盘前45分钟形成震荡上攻创出全天高点3735点后,收盘3726点,形成一根假阳锤子线。

  二是继续保持开盘1小时杀跌阶段和尾盘前1小时反弹阶段脉冲式放量走势。

  在夜盘开盘1小时探底杀跌阶段,从3718---3687点之间,振幅31点,成交量224187手,占全天成交量的27.1%;在尾盘前一小时的反弹阶段,从3706--3735点,振幅29点,成交量230551手,占全天的27.9%;其他时间价格波动小,成交量平平,毫无亮点,由此可见只有在主力出手强势改变行情运行方向时才放量,价格才会按一定趋势运动。

  三是夜盘前一小时伴随快速增仓实现探底杀跌,这表明主力在增仓空单为主,一小时增仓47153手,占全天增仓的62.2%;在绝大部分横盘整固中,缓慢增仓到14点32分突破100万手持仓,三个半小时增仓才33973手,占全天增仓的44.8%;最后28分钟随着冲高横盘震荡回落略有减仓,全天持仓回到994949手,滚动增仓75721手,成为移仓换月以来第二大增仓日。

  整体看全天还是依靠主力移仓带动行情形成趋势性波动。

  一、日线分析  

  1、今天收出一根阳锤子线,上影线9点--实体21点--下影线18点,今天开盘3705立足在MID线3689之上,先是向下夯实MID线支撑,结果踏穿了该支撑2点,到3687点止跌企稳,在震荡整固后向上反抽MID线3689---21日线3709--5日线3526--13日线3735,最后在3735受阻回落收盘在3726点;这符合我们昨天的判断向下探底为主,震荡洗盘后向上反抽不会超过5日线-----13日线双线压力;全天保持巨量--大幅增仓---探底反抽,这只是下跌行情过程中的技术性中继反弹而已,并非见底趋势。目前行情特点是:

  (1)巨量假阳锤子线,形成增仓下探止跌反抽收跌,对昨天的大阴线进行一个反抽消化,结果攻击过去失去的三线:21日线--5日线--13日线,但收盘3726只站在了21线3709上,反抽压力基本上算失败;同时二根K线形成揉搓线组合,这也说明在这个区域多空双方势力是相对均衡的。只有增仓方能突破均衡。

  (2)昨天我们已经提示过了:向下支撑位相对分散,支撑力度较弱,很可能各个击破支撑位:21日线----MID线----34日线---上升通道下轨---55日线---布林通道下限,今天来看正是下行跌穿了上述支撑的前二个支撑位才获得向上的反抽动力的;而在反抽失败后,明日可能再度尝试一下向上二次反抽5日线--13日线压力,看看能否站上去,如果再度失败,就会折返向下继续逐步探底,可以说这次的回调底部应该在下沿三线范围内。也就是3636--3588--3568之间。

  (3)目前的行情处于上升通道运行中的第二阶段,也就是在下轨道中向下轨逐步探底夯实的阶段,这个阶段不会一帆风顺,会有逢支撑位的反抽行情,在杀跌到上升通道下轨3636之后,会沿着上升通道下半区展开向中轨的反弹,也会进行至少四轮反弹,来攻击中轨压力位。

  2、日线辅助指标空头趋势有所削弱:VOL指标金叉向上发散,成交量放大;长线指标在0轴上方粘合,红柱很短;短线指标死叉后不再大幅发散,而是快线上拐待金叉,蓝柱缩短;MACD指标死叉小幅发散,蓝柱加长;PSY指标出现金叉,说明市场参人气增强;CCI指标周二下行收在-38.84上,今天继续下行收在-80.92上,距离死叉-100又进了一步,要关注这一危险标志,一旦出现还会加大杀跌力度。

  二、周线分析  

  1、本周收出一根螺旋桨阴线,开盘在3728点,最高3772,最低3687点,收盘3726点,比上周跌-5点或-0.13%,上影线44点--实体2点--下影线39点,本周在5周线3707之上开盘,向上攻击下降通道中轨线3772后承压回踩,最低3687点跌穿了5周线3707支撑,这说明几点:

  (1)收出上下影线较长,实体较短的近似于十字星线的阴螺旋桨线,本身就说明目前的收盘点是多空相对均衡点,而上下44点波幅成为多空主力争夺的主要空间,在移仓换月的当下,为了有利于双向移仓,这种反复波动恐怕还会继续下去。

  (2)近三周K线全部是星K线,影线较长,实体较短,构成揉搓线组合;而在三周之前是一个六连阳的上攻行情,这期间累积了大量的多头浮盈盘和空头套牢盘,都希望通过这种反复震荡洗盘,加大揉搓力度,将浮赢盘止盈,将套牢盘止损,把筹码尽可能多的在这三周形成的横盘平台上沉淀下来,为后续继续向上拓展上升空间奠定坚实的基础。

  (3)今天向下突破了5周线支撑,这意味着第一阶段5周线---布林通道上限构成的速涨通道任务已经完成,转为第二阶段13周线3584---5周线3707---布林通道上限3805三线双通道运行,主要应该向下轨运行为主了。在这个下轨13周线上还有二道狙击阵地:上升通道中轨3644----144周线3613作为第二阶段下通道运行中的二道支撑屏障。

  3、周线辅助指标目前显示出多空均衡待选择方向的状态:VOL指标继续粘合后向上发散,成交量开始放大;MACD指标金叉,红柱保持;CCI指标上周五收在132.20上,本周向下拐头下行收在102.50上,这样很可能明天就会死叉100形成下跌行情;长线指标0轴之上粘合,红柱保持;而短线指标0轴之下粘合,蓝点保持。PSY指标死叉后继续扩大发散,整体趋势显示短线空头氛围稍强。

  三、月线分析

  1、从月线趋势看,已经出现五连阳行情,从2020年4月最低3011开始止跌反转,到目前在上升通道上轨运行了5个月,本月立足34月线3603向上攻击上轨,受到下降通道中轨3788的压力,虽然突破并创出3803的高点,但并没有站住下降通道中轨线就向下回踩支撑,这里最明显的支撑是34月线3603----MID线3565----上升通道中轨3564。

  2、本月开盘在3630点,最高3803,最低3616点,收盘3726点,涨99点,或+2.73%,收出纺锤阳线,上影线77点--实体96点--下影线14点;开盘3630在上月底收盘价3627点上,最低3616也没有跌穿34日线3603,目前看34月线支撑很可能成为本次回调的强支撑位。

  3、通过本月的冲高回落洗盘震仓,将5个月连续上涨形成的多头浮盈和空头套牢盘给彻底清洗一下,便于行情继续向上展开。一旦后续占领下降通道上轨3788之后,上行目标:上升通道上轨3860-------多空分水岭3936-----布林通道上限4120。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单657582手---空单655542手---净多单2040手,多头优势0.3%;对比周二20大主力持有多单610035手---空单630732手---净空单20697手,空头优势3.3%,可以看出,今天20大主力持仓1313124手,比昨天持仓1240767手,增仓72357手,占全天增仓75721手的95.5%,这说明今天该合约移仓的主要是20大主力机构,散户基本上在犹豫观望中等待了一天。

  2、与周二20大主力持仓结构比,今天增持多单47547手,增持空单24810手,净增持多单22737手,20大主力今天持仓经多单2040手,与周二净空单20697手相比,从空头优势3.3%----变为多头优势0.3%,多头优势提升了3.6个百分点。

  3、13大双向主力持有多单466185手--空单396929手--净多单69256手,分别占20大主力多单70.9%--空单的60.5%---净多单优势的33.95倍。与周二13大双向主力持有多单390749手--空单433886手--净空单43137手,分别占20大主力多单64.1%--空单的66.5%---净空单优势的2.08倍相比,有以下变化:13大双向主力持有多单增仓75436手---持有空单减仓36957手---净增多单112393手,双向主力13家较周二持平,整体持仓规模从824635手,到863114手,增持38479手,占该合约全天增仓75721手的50.8%,这说明今天双向主力虽然在增仓,但主要是增多减空,调整持仓结构为主,将净持仓从周二净空单43137手-----调整为今天净多单69256手,这是一个空头趋势转多头趋势的过程,从空头优势9.9%---到多头优势14.9%,显然今天的止跌反弹为双向主力积累了多头动能。

  4、13大双向主力目前持有净多单的9家,持净多单126213手;而净空头持4家,净持空单56957手。  

  对比周二数据:13大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单63583手;而净空头持7家,净持空单54820手.,可以看出:  

  (1)持有多单9家增3家,净持多单增持62630手,做多实力提升98.4%。  

  (2)持有空单4家减3家,净空单增持2137手,做空实力提升3.9%。  

  (3)9家净多头中有方正、中信、东证、银河、南华、天风6家增仓39462手,而浙商、鲁证、中财3家减持净多单10757手,增减相抵,净增持多单28705手,这说明净多头大主力后市看涨为主。  

  (4)4家净空头中有国泰、海通2家增持净空单13489手,而永安、一德2家减持净空单1314手,整体对冲净增空单12175手,这说明净空头主力后市看下跌为主。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,与昨天持平。  

  (1)浙商持仓多单52614手---增仓多单1522手---持空单23564手--增仓空单7481手--持净多单29050手---减持净多单5959手,削弱了多单优势.。  

  (2)东证持仓多单41012手---增仓多单1897手---持空单23875手--增仓空单214手--持净多单17137手---增持净多单1683手,强化了多头优势。  

  (3)方正持仓多单64889手---增仓多单4669手---持空单13297手--增仓空单3341手--持净多单51592手---增持净多单1328手,强化了多单优势。  

  以上三大净多头主力中,方正、东证2家小幅增仓净多单3011手,而浙商1家减持净多单5959手、增减相抵净减多单2948手,后市净多头大主力看继续下跌为主。

  6、今天持有净空单过万手大主力2家,比昨天减2家。

  (1)国泰持仓多单32586手---减持多单2600手---持空单72989手---增仓空单6901手--持净空单40403手---增持净空单9501手,显著强化了空头优势。

  (2)一德持仓多单21812手---减仓多单435手---持空单33256手--减仓空单1685手--持净空单11444手---减持净空单1250手,削弱了空头优势。

  以上二大净空头主力中,国泰1家增仓净空单9501手,而一德1家减持净空单1250手、增减相抵净增空单8251手,后市看继续下跌为主。

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