期货:铁矿石2009周二冲高承压回调,收820(涨5.5),总减仓1.9万余手,成交量持平。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、高于空头;空头多分散减仓,持仓集中度降低。当前港口库存及发运量增加额仍未超预期,期货高价空头抛压加大、部分多头延续减仓,但800关口附近资金支撑增强,盘面冲高承压回调震荡。短期承压下探关键支撑区,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)挺价:曹妃甸830,青岛港835,日照港830。普氏62%铁矿石指数$107.8(预计微涨)。唐山部分钢坯报3370,成交偏弱。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,小幅增库;外矿到港增加量不及预期,期货波动带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2009承压下探关键支撑区,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:平仓观望,若下探800-815区企稳可逢低逐步试多,若上冲835-845区承压可逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探800-815区企稳可逢低试多,若上冲830-840区承压可逢高试空。短期关键位:815、825。
策略分析:当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;近期外矿到港增加量不及预期,期货冲高后减仓回调,走估值提升性震荡上涨逻辑,防范回调洗盘。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:高层:实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策,实施好外商投资法。国务院发布全面推进城镇老旧小区改造指导意见。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。发改委:今年及后续150项重大水利工程建设总投资约1.29万亿元。欧盟就7500亿欧元复苏基金达成协议。美国共和党提出1万亿美元刺激方案。美国、巴西、印度疫情新增持续高位。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。
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