期货:焦炭2009周二大幅下探,收1955.5(跌2.5),总减仓1万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度增加、略高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。当前钢厂高炉需求旺盛,焦炭库存续降;山东、江苏及安阳地区焦企限产和去产能政策发酵,第五轮涨价开启,期货走估值提升性震荡上涨逻辑。短期下探支撑区后回升,或有冲关承压大波动,注意市场供需及政策预期变化,防范资金洗盘。
现货:山东焦炭6月10日零时起第五轮提涨50元/吨。日照、青岛港等地焦炭现货强势挺价:准一级焦1850-1900,一级焦1950-2000。山东以煤定产、煤炭消费总量计划压减10%,受山东、江苏及安阳地区焦企限产和去产能政策发酵影响,市场保持强势。山西焦企整体库存偏低,出货顺畅;钢厂高炉开工率维持高位、需求旺盛;供需格局偏紧,港口库存减少支撑市场价格。
简要策略:焦炭2009或有冲关承压大波动,注意市场供需及政策预期变化,防范资金洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1950平仓,若回踩1900-1930区企稳可逐步做多,若上冲2000关口及以上承压可平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破1950平仓,若回踩1920-1940区企稳可逐步试多,若上冲1970-2000区承压可平多考虑试空。短期关键位:1950、1980。
策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油延续涨势;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。目前焦炭需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:5月CPI或延续回落态势,同比涨幅在3%以内,正式重回“2时代”。5月乘用车零售销量同比增长1.8%,挖掘机销量同比增近70%。沙特将停止额外减产,冲淡了欧佩克+延长减产的利好。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。央行行长:保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,降低贷款实际利率。5月地方债发行量超1.3万亿元,创历史新高。员工疫情大爆发,巴西淡水河谷一处占10%产量的矿场遭法院关停7-14天。美确诊病例单日新增超1.6万,巴西超1.5万。
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