期货:焦炭2009周四冲高回落,收1963.5(涨27),总增仓1.6万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、略高于空头;空头部分集中增仓,持仓集中度增加。当前钢厂高炉开工率高位、需求旺盛,焦炭库存续降;山东以煤定产,刺激现货涨价预期;多地焦企第四轮提涨50-100,期货走估值提升性震荡上涨逻辑。短期资金拉涨冲关2000后承压回调,或有强势震荡,注意市场供需及政策预期变化,防范资金异动洗盘。
现货:日照、青岛港焦炭现货强势挺价:准一级焦1900,一级焦2000。山东以煤定产、煤炭消费总量计划压减10%,徐州山西等多地焦化厂第四轮提涨焦炭价格50-100,推升市场涨价预期。山西焦企整体库存偏低,出货顺畅;钢厂高炉开工率维持高位、需求旺盛;供需格局偏紧,港口库存减少支撑市场价格。
简要策略:焦炭2009或有强势震荡,注意市场供需及政策预期变化,防范资金异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1955减仓,若回踩1900-1940区企稳可逐步做多,若上冲1980-2000区承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若回踩1930-1950区企稳可试多,若上冲1980-2000区承压可平多考虑试空。短期关键位:1950、1980。
策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油强势反弹;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。目前需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:部分成员不按约定减产令沙特和俄罗斯不满,欧佩克+会议推迟举行。5月地方债发行量超1.3万亿元,创历史新高。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。总理:今年实现“六保”就有能力实现经济正增长,特殊时期要有特殊的政策、要放水养鱼。央行行长:稳健的货币政策将更加灵活适度,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,降低贷款实际利率。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退。巴西单日新增新冠肺炎确诊病例逾2.8万例。
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