期货:焦炭2009周五冲高回调,收1776.5(涨2),总减仓5千余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度下降、但仍强于空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度微增。近期钢厂持续增产需求旺盛,焦炭库存续降,多地焦化厂第二轮提涨50,现货挺价上调。山东煤炭消费总量计划压减10%,推升市场看涨预期;期货多头借机拉涨冲高后部分集中减仓。短期或冲高承压震荡,注意市场需求、外盘市场和疫情预期变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:近两日各地焦化厂焦炭第二轮提涨50元,日照、青岛港焦炭现货强势挺价续涨,产地拿货成本增加:准一级焦1760,一级焦1860。山东煤炭消费总量计划压减10%,推升市场看涨预期。山西孝义焦企限产,其他地区供应稳定、开工率维持高位,焦企整体库存处于低位,出货顺畅。钢厂高炉开工率续增、需求旺盛,港口库存减少,推升市场提价预期。
简要策略:焦炭2009或冲高承压震荡,注意市场需求、外盘市场和疫情预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破1770平仓,若回踩1730-1760区企稳可试多,若上冲1800-1850区承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若回踩1740-1765区企稳可试多,若上冲1800附近及以上承压可平多考虑试空。短期关键位:1760、1800。
策略分析:原油强势大反弹,仍需防范回调风险。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策增强期货低价区支撑强度,悲观预期将加重期现货冲高后压力;期货或走出宽幅震荡上涨走势。操作上参考:回踩支撑区企稳后做多为主,大涨至高价压力区承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:4月规上工业增加值同比增3.9%,前4月固投同比降10.3%,房地产开发投资降3.3%,4月份主要经济指标延续恢复改善势头。国常会:把“六保”作为“六稳”工作的着力点,稳住经济基本盘;加大宏观调控对冲力度。央行:当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,推动降低贷款实际利率。鲍威尔:需要更多政策来摆脱经济衰退,警告经济“存显著下行风险”。中国4月社融、信贷等数据均高于市场预期。IEA:5月全球石油日产量将下降1200万桶。十三届全国人大三次会议将于22日在北京召开。财政部:将适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。全球新冠肺炎累超443万,美国确诊超145万,俄超25万。
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