期货:铁矿石2009周三震荡冲高,收645.5(涨7.5),总增仓3.5万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度降低。近期钢厂持续增产需求旺盛,港口库存及外矿发运量均下降,现货支撑增强。国内强力宽松政策拉动经济,欧美逐步重启经济推升市场情绪;期货多头借机主动增仓推涨,盘面走高。短期或有冲高大波动,注意市场需求、外盘市场和疫情预期变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)微涨:曹妃甸680,青岛港675,日照港675。普氏62%铁矿石指数$90.15(预计小涨)。唐山部分钢坯报3150(涨10),成交尚可。近期钢厂持续增产,需求旺盛;短期外矿发运量超预期减少,港口库存下降,总体现货供需紧平衡,支撑现货挺价。欧美重启经济预期提振市场情绪,现货跟随期货小幅波动。
简要策略:铁矿石2009或有冲高大波动,注意市场需求、外盘市场和疫情预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破640平仓,若回踩620-630区企稳可试多,若上冲650-665区承压可平多试空。短线操作:持多10%资金仓位,跌破642平仓,若回踩625-635区企稳可试多,若上冲650-660区承压可平多试空。短期关键位:640、650。
策略分析:新冠肺炎疫情爆发对全球经济冲击严重,各国货币财政双宽松、大放水支持经济;近日欧美重启经济预期提振市场情绪,但俄罗斯及南美疫情增长。原油暴跌、暴涨加剧市场波动及不确定性。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策增强期货低价区支撑强度,悲观预期将加重期现货高价压力;短期库存持续降低支撑期货走强。操作上参考:回调低价区企稳后做多为主,上冲高价压力区承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:全球新冠肺炎累超432万;美国单日新增超2万,俄超1万。央行:当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持。中国4月社融、信贷等数据均高于市场预期。央行一季度货币政策报告:暗示对经济更加担忧,首次认为衰退已成定局,并新提四大风险;删掉了“不搞‘大水漫灌’,后续货币政策会更宽松,降准“降息”无悬念,房地产调控则有望进一步差异化松动。政府高层:加大宏观调控力度,着力点要放在六稳、六保上。欧美部分地区开始逐步放松疫情管控措施。沙特将在6月额外减产100万桶/日。鲍威尔称美联储实施强有力政策应对危机,重申保持近零利率,呼吁国会增加财政支出。财政部:将适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。
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