期货:铁矿石2009周一冲高承压,收630(跌3),总增仓3.7万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度微增。近期钢厂持续增产需求旺盛,港口库存超预期下降,现货支撑较强。国内宏观宽松政策稳定经济,欧美重启经济预期提振市场情绪;期货远月多头主动增仓推涨,盘面冲高承压。近期或有冲高承压波动,注意疫情预期、市场需求和外盘市场变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)持稳:曹妃甸675,青岛港665,日照港665。普氏62%铁矿石指数$88.45(预计微调)。唐山部分钢坯报3140(涨10),成交一般。近期钢厂持续增产,需求旺盛;短期港口库存下降、降幅超预期,外矿发运量未超额增加,总体现货供需偏紧平衡;欧美重启经济预期提振市场情绪,现货跟随期货小幅波动。
简要策略:铁矿石2009近期或有冲高承压波动,注意疫情预期、市场需求和外盘市场变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:平仓观望,若回踩610-620区企稳可试多,若上冲640-655区承压可试空。短线操作:平仓观望,若回踩615-625区企稳可试多,若上冲640-650区承压可试空。短期关键位:625、640。
策略分析:新冠肺炎疫情爆发对全球经济冲击严重,各国货币财政双宽松、大放水支持经济;近日欧美重启经济预期提振市场情绪,但俄罗斯及南美疫情增长。原油暴跌、暴涨加剧市场波动及不确定性。国内加强宏观调控,宽松政策托底稳定经济。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策增强期货低价区支撑强度,悲观预期将加重期现货高价压力;期货维持宽幅区间强势大波动。操作上参考:跌至低估低价区企稳后做多为主,上冲高价压力区承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:全球新冠肺炎累超417万,美国单日新增超1.7万,俄超1.1万。中国4月社会融资规模增量为3.09万亿元,4月M2余额209.35万亿元、同比增长11.1%,4月新增人民币贷款1.7万亿,均超市场预期。央行一季度货币政策报告:暗示对经济更加担忧,首次认为衰退已成定局,并新提四大风险;删掉了“不搞‘大水漫灌’,后续货币政策会更宽松,降准“降息”无悬念,房地产调控则有望进一步差异化松动。欧美部分地区开始逐步放松疫情管控措施。沙特减少原油折扣,明示油市需求复苏。鲍威尔称美联储实施强有力政策应对危机,重申保持近零利率,或出现两位数失业率,呼吁国会增加财政支出。财政部:将适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。
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