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20200224螺纹2005合约技术分析
2020-02-25 13:22:34 来源:原创

  螺纹2005合约今天3500高开30点,全天最高3514,最低3458,收盘3476点,涨6点,或+0.17%,成交量1392277手,较周五成交量1226015手,小幅放量11.3%,持仓1509634手,减仓30406手。全天呈现多空在突破3500点--年线3507后都出现了不太稳定的心态,但总体多头更有信心。

  我们回顾一下今天分时图走势:

  早盘因为即可竞价在3500高开,所以开盘3分钟内增仓杀跌,这是有空头在这里等着放空单;然后1分钟快速减仓放量拉升到3514点后,9点04分---9点11分出现了多头获利盘的平仓止赢,杀跌到3458最低位;然后空头又接力3分钟减仓出货反弹到3475一带.以上是开盘前14分钟高开回探再高走过程中,多空双方整体减仓的经过。从昨天的持仓1540040手,减到1527339手,出货12701手;在经过双方恐慌性出货后,接下来多头开始发力,9点14分到9点54分增仓到1537517手,最高到3486以上,稳扎稳打40分钟,终于引发空头止损,随后9点54---10点15分停盘,发生了空头止损接力拉升,最高3496点,减仓到1516000手,说明空头又主动减仓21517手。10点30分复盘后,一直到下午14点30分,多空双方在均价线之上来回换手,窄幅震荡,持仓保持在1522733手,只比停盘前增加了6733手。说明多空双方在均价线上实现了暂时的均衡状态。14点30--45分,在交替增减仓中再次回调到3471一带,持仓1521997手,稍微减仓736手,说明这时候主动减仓的是多头。但最后15分钟,空头再度产生了恐惧心态,减仓反弹,导致收盘站上3476点,持仓下降到1509634手。以上这个过程明显看出空头在3460以上急平仓托底,而在3500以上是也有部分多头持仓心态不稳,想获利变现;所以,在后期继续上冲年线3507----上升通道中轨3550的过程中,大家应该知道怎么做了。

  今天的技术特点

  1、今天收出一根小纺锤型阴线,上影线38点---实体24点--下影线18点,今天在3500整数关口开盘,也是介于年线3507------55日线3478--34日线3474之间开盘;最高3514冲过了年线3507,最低回探3458在双线支撑之上;MID线3446--5日线3441,收盘3476站在了34日线--55日线3478粘合支撑上了。这里有几点技术趋势可以明确:

  一是在仙人指路形态下,完成了上补缺口3491点,完成了3500点整数关口突破,完成了挑战年线3507长期多头支撑位;一天时间完成上面三件大事,而且多头并没有增加投入就完成了任务,这显然是多头强势。

  二是今天的K线下影线在四线之上就止跌反弹:MID线3446--5日线3441--下降通道上轨3430---21日线3420;也就是说不等多头抄底,空头就平仓带动了反弹。

  三是收盘站上了55日线3478--34日线3474双线粘合支撑,这是对昨日收阳线,攻击并转领双线阻力后的一个再夯实、再考验,并经受住了震荡洗盘的反复考验。

  四是5日线3441持续上升攻击态势,今天提升了10点,接近与MID线3446多头交叉,今天的小阴纺锤线与昨天的小阳纺锤线异曲同工,他的K线实体长度差不多,收盘支撑一样,不同的是哦,今天上下影线都比周五长,上下高点都比周五高,整体处于一个震荡上攻的趋势中。

  2、在上周四突破收敛三角形上边后,又处于一个发散三角形之内:下边是下降通道上轨线3430---上边是上升通道中轨3550,今天立足于双线支撑正好处于三角平分线上,也就是保持了强势运行,向上突破了年线3507,向下回探了双线支撑,这就等于把发散三角形上下边融合为一体了,确立了向上的攻击方向,上升通道中轨线3550以上,而向下考验支撑,也就是四线支撑上沿部分。3446--3441--3430。

  3、本周收出小纺锤形阴线,因为今天是周一,形态参看日线;今天在13周线3487之上开盘---最高上冲55周线3525阻力位受阻回落,最低3458回探到下降通道上轨线3450止跌反弹;收盘3476也是站住了下降通道上轨支撑。今天周线运行说明了几个特点:(1)突破了下降通道上轨线,并且夯实了上轨线,也成功的站住了上轨线支撑,脱离了下降通道的压制;(2)突破了13周线3487----后接近55周线3525重要阻力位。(3)作为红三兵之后收出的小阴纺锤线,组合成上涨捉腰带线组合,后续继续看涨。(4)一旦突破55周线之后,会挑战密集粘合阻力带:89周线3568--144周线3578-----多空分水岭3607--上升通道下轨3617----布林通道上限3642,这与我前二天分析的逻辑完全一致,也就是说一旦占领了日线上升通道中轨,就会去3653挑战。这从周线技术趋势上已经暴露出来了。

  主力数据分析

  1、20大主力持有多单946215手---空单856684手---净多单89531手,多头优势9.5%,比周五净多单73688手,多头优势7.6%,增仓净多单15843手,提升1.9个百分点。

  20大主力今天减仓多单15050手---减仓空单31510手---增持净多单16460手。与周五相比有新的显著变化:

  (1)在周五20大主力大规模双向增仓博弈增仓多单22739手---增仓空单29349手后,今天双向减仓冲高,说明空头止损与多头获利意愿都有一定释放。

  (2)20大主力周三净增持多单8554手低开震荡企稳多头抄底;周四大规模增仓净多单77537手,放巨量向上突破;今天则双向减仓净增仓空单16460手,就是靠空头止损推升上去的。

  (3)20大主力持仓规模达到59.7%,比周五的60.5%,下调了0.8个百分点,说明主力在看清趋势后,多空博弈的意愿有所减弱。

  2、12大双向主力持有多单660134手--空单633072手--持净多单27062手,分别占20大主力多单的69.8%--空单73.9%--净多单30.2%。

  对比周五数据变化,有几个显著特点:

  一是12大双向主力占比20大主力持仓71.7%,较周五的74.8%再度下降了3.1个百分点,这是周五刚下降7.2个百分点之后,持续下降的,说明12大双向主力的持仓规模多空都有平仓。

  二是今天12大双向主力,减1家,净持仓从净持多单41739手---变为净持多单27062手,减仓净多单14677手,从多头优势5.8%--转变为多头优势4.1%,降低多头优势1.7个百分点,这主要是减了1家双向主力和双向减仓造成的规模下降。

  三是12大双向主力今天减仓多单30689手---减仓空单19434手---减持净多单11255手;分别占20大主力减多单占比203.9%---减仓空单占比61.7%---增仓净多单占比(-11255%)。很明显今天双向主力以大幅度减持多单为主,而在20大主力以净减空单为主,这是今天行情反复震荡洗盘的内在因素。                

  四是今天的双向主力所持净多单27062手,而20大主力持净多单89531手,虽然后市发展方向都是看多,但双向主力在点燃了做多激情后,连续二天在获利平多,这是明显的想在年线上下进行反复震荡收割双向韭菜。、

  3、12大双向主力目前持有净多单的9家,持平,净空头持仓2家,减1家,合计净持多单27062手,比周五13大双向主力净持多单41739手,减1家,减持净多单14677手;这表明今天的12大双向主力较比周五大幅度净增仓多单65294手后,今天有获利平仓的割韭菜操作。

  4.今天的12大双向主力有5家增仓净多单,减2家,7家增仓净空单,增1家,最终结果减仓净多单11255手。说明今天的12大双向主力在补完缺口、突破3500整数关口和突破年线后有洗盘震仓要求。

  5、今天持有多单过万手的4大主力,比周五减1家。                                       (1)方正持仓多单51235手---减仓多单4284手---持空单39332手--增仓空单1700手--持净多单11903手---减持净多单5984手,有部分逢高出货意图。

  (2)海通持仓多单39234手--增仓多单2293手---持空单26318手--减仓空单3871手--持净多单12916手---增持净多单6164手,明显强化了做多意图。    (3)华泰持仓多单61157手---减仓多单5997手---持空单44435手--减仓空单4515手--持净多单16722手---减持净多单1482手,在昨天部分锁仓保护后,今天双向割韭菜减仓,基本上算均衡减持。                                   

  6、今天持有净空单过万手3大主力,家数持平。

  (1)一德持仓多单55194手--减仓多单3718手---持空单69051手--减仓空单11047手--持净空单13857手---减持净空单7329手。明显削弱了做空意图。

  (2)永安持仓多单124265手--减仓多单13745手---持空单148443手--减仓10274手--持净空单24178手---增持净空单3471手。重点强调一下:在上周四--周五行情强势向上突破的过程中,永安连续2天增仓多单,减仓空单,周四大规模净减仓空单23316手---周五净减仓空单16468手之后,对市场整体空翻多提供了方向。今天在完成冲高--回落--再翘尾的行情中,双向减仓,虽然净增空单3471手,其实本意是利用高低落差双向收割韭菜行情。

  (3)中辉持仓多单34142手--增仓多单1237手---持空单43253手--增仓空单415手--持净空单9111手---减持净空单822手。稍微削弱了做空优势!以上3大净空头整体净减仓空单3036手。也就是说空头大主力净减的空单比多头大主力净减的多单2994手,势均力敌。

  7、周五分析散户净减空单6610手,少量止损了空单,近12天散户净增空单合计还有增长86487手,预期下周主力机构会围绕反复打击空头止损来推动行情,今天果然实现了。下面看看散户在今天冲高突破回落再翘尾行情下是如何操作的?今天多空双方各减仓30406手,散户减仓多单30406-15050=15356手,散户减仓空单30406-31510=-1104手,散户减仓多单15356手---增空单1104手--净增空单16460手,近13天散户净增空单合计继续增长到102947手,以这种增仓空单博弈的心态操作,后边主力会有出其不意的强势拉升打空头止损的!!!

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