期货:铁矿石2005周三震荡回调,收671.5(跌7.5),总减仓1.1万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量微增、集中度微调;空头分散减仓,持仓量微减。短期多头借机拉涨炒作外矿发运减少预期后,高价部分多头集中减仓,盘面回调。短期或延续承压震荡回调,注意多空资金积极性及市场情绪影响,防范洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸680,青岛港675,日照港675;普氏62%铁矿石指数$96.15(预计下调)。唐山部分钢坯出厂3300(13-30日执行锁价),成交偏弱。当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量小幅调整;港口库存小降,外矿发运及到港量小幅调整。年前钢厂开始增加补库备货,市场贸易成交量较少,贸易信心相对谨慎。
简要策略:铁矿石2005或延续承压震荡回调,注意多空资金积极性及市场情绪影响,防范洗盘。波段操作:平仓观望,若上探670-680区承压可带止损试空,若回踩650附近及下方企稳可试多。短线操作:持空10%资金仓位,突破668平仓,若上探670-675区承压可带止损试空,若回踩650-655区企稳可试多。短期关键位:660、670。
策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期,中美经贸达成第一阶段协议。年前钢厂开始增加补库备货,港口库存微调,外矿发运及到港量小降;年前钢厂补库预期、外矿减产计划及宏观利好对期货低价区支撑将增强。操作上参考:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,上冲高价压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:中美第一阶段经贸协议如预期进行。美国取消对中国“汇率操纵国”的认定。国务院要求扩大有效投资,力争一季度开好局。去年进出口规模创新高,一季度有望延续回暖态势。中钢协:2020年将推动差别化“环保限产”和“错峰生产”,严禁新增产能。央行:2020年保持稳健的货币政策灵活适度,坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。中央经济工作会议:2020年要保持经济运行在合理区间,在深化供给侧结构性改革上持续用力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升;货币政策将进一步强化逆周期调节;重申“房住不炒”,不将房地产作为短期刺激经济的手段。
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