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20200114螺纹2005合约技术分析
2020-01-15 08:26:02 来源:原创

螺纹2005夜盘在3528低开21点,全天最高3572点,最低3518点,收盘3570点,涨21点,或  +0.59%,成交量916208手,较周一成交量864329手小幅放量6%,持仓1311222手,增仓5387手。从成交量看来看,与昨天一样全天呈现二波先增后减行情,所不同的是出现二波台阶式拉升,而不再是横盘震荡:这是第一波走势先是夜盘3528开盘7分钟减仓上行到3535后,开始稍微增仓下跌,这说明有部分投机者出现了恐慌开始增仓空单,21点21分到3818点后,突然集中放量减仓出现止跌,接着又转增仓反弹,持续到22点16分到了3546点,这说明有主力在3518这里集中平空单接盘,然后迅速开仓多单推升行情。随后进入缓慢减仓窄幅横盘震荡阶段,一直到11点10分;第二波走势在11点10分开始放量增仓迅速反弹,到13点40分见到全天最高点3572点后,才出现明显缩量原地换手震荡回落走势到14点46分回调到3557一带后,最后14分钟又出现了放量减仓翘尾到3570收盘,说明尾盘又有一批空单止损出局。全天的感觉主力在集中减仓空单,增仓多单,主导大部分时间横盘换手,底部迹象比较明显。

今天的技术特点

1、今天收出了一根中阳线,上影线2点,实体44点,下影线10点;上影线3572向上最高冲过5日均线3569点,下影线穿透四线粘合支撑区:年线3537--21日线3536--MID线3533--SAR线3529,最低3518点,收盘3570点则回到了5日线支撑之上。今天的走势说明了以下几个特点:                               
一是上影线2点,下影线10点,实体较长44点,这说明今天确立了底部有较强支撑,全天行情处于上行攻击趋势之中。                                                                                                 
二是经过2天对年线3537一带连续夯实打击,在这里四线密集粘合支撑反复争夺后止跌企稳,绝地反击,已经确立了新构筑二周的矩形平台下边支撑位是有效的。
三是经过一天的放量增仓博弈,一阳穿六线收复了5日攻击线,后市继续上行攻击布林通道上限3600--下降通道上轨线3610---上升通道上轨线3670是大趋势。

2、今天的放量阳线,形成了对于昨日放量阴线的完全吞没形态,说明多头趋势较强,后市继续看反弹。

3、从5日线看从下拐转平,均线系统继续保持多头排列:5日线3569--13日线3558--21日线2536--34日线3504---55日线3424--89日线3356,这四个交易日的震荡回调对均线有什么影响?
一是短期均线从向上发散转下拐或收缓,放慢攻击的节奏和力度。
二是中长线开始加速向上冲击,将整体支撑重心上移。也就是说新构建的近三周的平台,目前已经有了六线支撑之中,这就确立了新平台的作用。可以作为依托继续向上攻击。
三是对于近3个月持续拉升行情中的获利盘进行清洗,派发筹码,也让被套的空单有了一个平仓调整头寸和方向的机会,这为后续继续拉升减小一些阻力。

4、日线辅助指标看,VOL接近金叉,MACD指标---MARSI指标----ADTM指标出现死叉后没有扩大发散,CCI指标拐头向上,从昨天-25.58上行到4.94,这说明目前空头氛围有所削弱。

5、从周线来看,本周收出小阳钉锤线,3565开盘后,上影线3572冲击144线3573受阻,下影线到3518跌破5周线3546--55周线3536双线支撑后反抽回来,收高开盘价之上。下影线到到了47点,说明支撑力度是非常强的。而前二周突破的三线阻力,本周只向下考验支撑了,还没去再次上冲突破顶部:144周线3573---89周线3588---布林通道上限3629,上周高点3622之后,想实现本周突破其实也并不难。

6、从月线角度观察,经过前二个月二连阳之后,冲进了五线阻力区间,前二周放量攻克了其中的四线阻力之后,昨天跌破了四线下沿,也就是把四线网格上冲下砸折腾了一个回合之后,今天收盘有收复了部分网格支撑线:13月线3548---  21月线35560--34月线3579---MID线3617。接下来还会继续向上收复是敌后,再去冲击下降通道上轨线3653目标。
从以上技术趋势来看经过连续三天的放量回调,做空情绪已经得到了充分释放,特别是今天一举跌破四线密集粘合支撑后,对短线多头打止损作用非常明显,实现了绝地反击行情。

2005主力数据分析

1、20大主力持有多单781791手---空单775186手---净多单6605手,多头优势0.8%,比周一净空单17062手,空头优势2.3%,增仓净多单23667手,实现了空翻多操作。
20大主力今天双向增仓操作,其中增持多单34554手---增仓空单7405手---增持净多单27149手。
这与今天二波次增仓反弹是一致的。

2、14大双向主力持有多单597107手--空单603739手--持净空单6632手,分别占20大主力多单76.4%--空单77.9%--净空单优势 100%。
对比周一数据变化,有几个显著特点:
一是双向主力占比20大主力持仓整体从84.3%下降为77.1%,下降7.2个百分点,说明目前双向主力的减仓操作,降低了在20大主力中的主导优势。其中:多单占比从82.8%---降低到76.4%-----下降6.4个百分点;空单占比从85.9---下降为77.9%---下降8个百分点;而净持空头优势6.2%--下降到到1.1%-下降5.1个百分点,明显减轻了空头动力。               
二是今天14大双向主力,较昨天减少2家,增仓多单23373手---增仓空单4018手---净增多单19355手;分别占20大主力增仓占比的67.6%---54.3%---71.3%。这里显著特点要重点关注:双向主力增持多单是比增持空单多了13.3个百分点,同时净增多单占比优势非常显著。 三是在除了双向主力大幅度增仓多单,降低净空单持仓外,今天20大主力也实现了空翻多,这就是说机构主力今天成功的收割了空头韭菜。

3、14家双向主力目前持有净多单的7家,持平,净空头持仓7家,减2家,合计净持仓空单6632手,比周一16家净持仓空单38401手,减2家,减仓净空单31769手;这表明今天的14大双向主力净持空仓优势比周而的16大空头优势要小很多,这才是今天行情探底反转的内在动力。

4.今天的14大双向主力有10家增仓净多单,增2家,4家增仓净空单,减4家,最终结果增仓净多单19355手。也就是说今天的14大双向主力因为双向增仓,净增了多单19355手,而降低了空头优势。

5、今天持有多单过万手的2大主力,比周一减1家                                                           
(1)中信持仓多单80627手--增仓多单4595手---持空单17934手--减仓空单1287手--持净多单62693手---增持净多单5882手,保持第一大净多头优势,在这次冲高回落行情中,中信席位多头主力不仅没有出货,还保持了多头增仓。
(2)东证持仓多单58738手--增仓多单5217手---持空单27094手--减仓空单2175手--持净多单31644手---增持净多单7392手,连续三天强化做多意图。
今天二大净多头明显的增多平空,净增多单13274手,后市看多。

6、今天持有净空单过万手5大主力,减2家。
(1)银河持仓多单42152手--增仓多单2911手---持空单57631手--减仓空单4546手--持净空单15479手---减持净空单7457手。在连续三天持仓观望后,今天逢低果断的增多平空。
(2)东海持仓多单25938手--增仓多单6420手---持空单62859手--减仓空单923手--持净空单36921手---减持净空单7343手。显著弱化势。                                                         
(3)鲁证持仓多单21376手--增仓多单1977手---持空单52532手--增仓空单543手--持净空单31156手---减持净空单1434手。弱化了做空意图。   
(4)浙商持仓多单27120手--增仓多单847手---持空单38158手--增仓空单5746手--持净空单11038手---增持净空单4899手。强化了做空意图。   
(5)中辉持仓多单22197手--减仓多单282手---持空单39033手--增仓空单1101手--持净空单16836手---增持净空单1383手。
5大净空头整体来看有以下特点:
一是大空头减少2家,净持空单也大幅度减少。昨天7家净持空单是157250手,今天5大净空头净空单111430手,一下子减了45820手净空单,这就是今天行情能够顺利的空翻多的有利因素。
二是5大主力中有银河、东海、鲁证三家显著增多平空,净减持空单16234手。
三是只有浙商、中辉增仓了空单,但也并没有减多单,净增空单只有6282手。

7、永安连续三天在出货变现。
周五永安出现减多单2万手,增空单1万手之后,我们分析了内在原因3点,昨天确定了第二个原因是:随着冬储收尾,逐步减少对期货的拉升动力,稳住盘面即可,重点任务是支撑前期冬储顺利实现,这一任务基本完成,而不是期货一定要赚多少钱。今天我们来看看是不是这样?
永安持仓多单102314手--减仓多单12208手---持空单99117手--增仓空单10938手--持净多单3197手---减持净多单23146手。
一是最近三天减仓多单超过5.5万手,将净多头优势降为3197手,基本实现了多空均衡。
二是实实在在的在变现头寸,将拉升的动力,也就是净持多单平掉之后抽离资金。
三是基本实现多空持仓均衡,不再去主导行情往哪个方向走,接近年关,完成了任务,锁仓收官。也就是说,无论从技术面和基本面上看,目前主力已经没有继续做空的理由。

8、昨天我们分析到散户连续三天在增多单减空单合计47668手。预期今天可能还要被主力打一次止损,然后才能反弹。今天果然是将击穿四线支撑位狠狠打了一把止损后,绝地反转。下面看看今天散户是如何操作的?
今天多空双方各增仓5387手
散户增仓多单5387-34554=  -29167手
散户增仓空单5387-7405=  -2018手
散户净减仓多单29167-2018=27149手
果然今天主力的向下打止损,造成了散户减持多单29167手,将三天净增多单平了27149手。没赚到钱,反而止损了,可惜不?

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