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铁矿石期货策略:铁矿石或延续震荡洗盘 资金进出影响节奏
2020-10-14 08:17:02 来源:招金期货

  期货:铁矿石2101周二承压续跌,收813(跌12),总减仓6千余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、集中度高于空头;空头部分集中增减仓,持仓集中度降低。当前铁矿石现货需求较强,期货低价区贴水巨大支撑较强;螺纹钢供需节奏情绪影响期货螺矿波动,高价区期矿压力将加大;盘面冲高承压回调。近期或延续震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注810附近资金集中流向。

  现货:港口PB粉(湿吨)小幅下调:曹妃甸905,青岛港895,日照港895。普氏62%铁矿石指数$123.85(预计下调)。唐山部分钢坯报3420(涨10),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿价高,钢厂转向中低品混矿;铁矿石港口库存延续增库、仍处于同期低位,钢厂疏港量微增,船舶压港量微增,本期外矿发运量小幅减量,期货走势影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2101或延续震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注810附近资金集中流向。波段操作:平仓观望,若下探790-810区企稳可逢低试多,若上冲825-835区承压可考虑逢高试空。短线操作:观望,若下探790-810区企稳可逢低试多,若上冲825-835区承压可考虑逢高试空。短期关键位:810、820。

  策略分析:当前国外疫情二次抬头,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位、支撑现货;建材高库存下供需节奏影响短期市场情绪和预期,期螺巨幅震荡波动影响期矿涨跌节奏,750贴水巨大、支撑较强,850附近及以上压力仍较重,期货或延续巨幅震荡行情。操作上参考:超跌至低价关键支撑区企稳后可做多,冲高至压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:总理:巩固经济稳定恢复增长态势,确保完成全年发展目标任务。疫情二次抬头,英国将进一步收紧封锁措施。美国财政刺激毫无进展。唐山发布2020-2021年秋冬季工业企业日常减排措施的通知,10月1日开始为期六个月,进行10%--45%不等的比例进行差异化停限产,影响量约953万吨,较去年有所下降。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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