您好,欢迎来到纸业网! 请登录 免费注册加入
热搜打印纸牛皮纸包装纸过滤纸板特种纸瓦楞纸纸芯管
纸业网 > 行情 > 正文
螺纹2110期货合约4月13日技术分析
2021-04-14 08:16:09 来源:原创

  螺纹2110合约4月13日在4992点跳空低开6点,开盘后就形成持续的只当向上反弹行情,一路推升最高5125点,收盘5116点,全天涨118点,或+2.36%,成交量2265296手,较周一成交量2901094手,减量635798手,或大幅度缩量22%,持仓1298437手,增仓115510手,收出一根长阳蜡烛线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、从分时图来看就是略微低开后,一路向上震荡盘升,全体在均价线之上强势上行,中间没有回探均价线吸筹的机会;这是空翻多后趋势的改变,而不是行情的反复整固,是奔着创新高去的。

  2、在昨天成交量2901094手,2110成为主力合约以来的最大成交量,在主力机构操作主导下,放量下跌,一步到位;而今天也是如此,放量上涨、高歌猛进,成交2265296手,尽管比周一成交量大幅萎缩,但与上周三个交易日放量成交相比并不逊色。最近五个交易日已经成成了堆量。

  3、在周五放量杀跌减仓28333手----周一再放巨量杀跌减仓76903手后,二天震仓洗盘减仓105236手,成果斐然;而今天全天低开高走、温和放量反弹118点的过程,伴随着增仓115510手,直接实现了放空之后的再充电。实现了主力机构移仓还月后的持仓结构调整的同时,加速了高位筹码换手的目的。

  一、日线分析

  在周一低开震荡整固后突然跳水上百点后再度形成震荡整固再收出长实体纺锤形阴线后,今天低开高走全天大涨118点收出长实体蜡烛阳线:上影线9点---实体124点---下影线7点。开盘4992点站在周五收盘价4985之下----13日线4983之上开盘,开盘后略有震荡便向上坚定攻击,首先突破了下降通道上轨5019------再突破5日线5080后----创出5125高点---在上升通道上轨5150之下受阻,收盘5116点保持了强势,重新站在了5日线这个攻击线之上,今天技术特点是:

  (1)今天收出一根长实体蜡烛阳线有以下几层含义:

  一是一阳吞三线,将清明节后形成的冲高5178回落4937点,这个下降241点的阴霾一扫而光,从布林通道上限一路跌穿5日线---13日线,到今天一举收复5日线支撑,并突破了下降通道上轨压力线。今天一根大阳线宣布了多头归来。

  二是连续五个交易日放出226万手以上的堆量,实现了高位换手,构筑高位平台的目的,大家看日线图,在5118--5075之间形成了第一筹码集中区;而第二筹码集中区在3815--3770;这是实现了一个质的飞跃。这从长期趋势来说,有了新的基础。

  三是今天开盘4992点,最低4985点,也直接证明了我昨天所做的4937是回调行情底部支撑点这一判断,也表明我上周末分析本轮回调行情支撑是:按照我研究的强势运行第二阶段的回调支撑点是13日线4930一带的预期是非常准确的;虽然后面在反弹后,可能还会有二次回探行情,但本次的反弹应该会向上冲出新高点的;目前向上的阻力位:上升通道上轨5150----多空分水岭5178----布林通道上限5208。

  (2)均线系统继续多头排列:5日线5080----13日线4983---21日线4873---34日线4784---55日线4584---89日线4391----144日线4080-----233日线3918;中长期均线系统继续向上发散修复。我上周提示13日线以下乖离幅度过大,后续必然会引发跳水行情,昨天的跳水和今天的大幅度反弹,提升了13日线4983的支撑位。

  2、日线主要辅助指标在逐步修复,MACD指标从接近死叉开始分离、NDB指标死叉转金叉、CCI指标低位向上拐头,造成行情回落的主要技术因素正在转化和消失。

  二、周线分析

  本周收出一根长下影线的阳锤子线,开盘在5066点,最高5125点,最低4937点,收盘5116点,较上周涨48点,或+0.95%,上影线9点--实体59点--下影线129点,本周K线下影线129点超长说明多头支撑较强,阳线实体59点,与上影线9点相比,说明多空博弈结果多头取得显著优势。

  1、本周长下影线的阳锤子线的意图是:

  一是本周锤子K线非常形象的夯实了5周线4961---上升通道中轨4930双线支撑;收盘重新回到了上周收盘价5068之上,也接近了前周5119的位置,表明最近三周不过是高位的震荡整固行情而已,通过震荡换手,构筑了高位筹码集中区5067--5124,为全年后续的大行情奠定了基础。

  二是周线强势运行通持续向上发散,在不断拓展反弹空间:布林通道上限5275-----下轨是5周线4961;很明显5周线支撑位从上周的4870点过低的位置,向上发散到4961点,金叉穿越了上升通道中轨,形成了对跳水行情的直接支撑,恐怕成为了埋葬当初产业机构套保4900一带筹码的一道闸门了,也就是说后续在有二次探底,可能就被5周线给挡住了,连周一的4937也见不到了。而向上的发展空间却提升到了5275,按我上周末的长线技术分析本轮上涨应该不低于5300点。

  三是行情运行在了强势运行通道的中位线一带了。(5275+4961)/2=5118点。

  2、在上周收出小阴线,结束红三兵行情后,本周收出的阳锤子线,近5周K线形成上涨捉腰带线组合,后市依然看涨。

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4961---13周线4620--21周线4411----34周线4102-----55周线3902---89周线3728。这里看所有周线系统除5周线外,其余均线都出现大幅度乖离,普遍在上升通道下轨之下,需要持续向上修复。这个修复行情的方式,除了本周一主动性跳水杀跌修复行情外(主动式修复),还可以实现高位横盘震荡,以时间消化空间的方式修复均线乖离(被动式修复),这在去年移仓换月行情后经常出现的技术趋势。

  4、周线辅助指标以多头趋势为主。

  三、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单832416手---空单719834手---净多单112582手,多头优势13.5%;比周一20大主力持有多单782596手---空单672220手---净多单110376手,多头优势14.1%可以看出:今天20大主力持仓1552250手,比周一20大主力持仓1454816手,增仓97434手,占全天增仓115510手的84%,这说明今天该合约增仓绝大部分是20大主力机构所为,散户增仓很少。

  2、与周一20大主力持仓结构比,今天双向增仓,其中:增多单49820手,增空单47614手,净增多单2206手,净多头优势13.5%,比周一净多头优势14.1%,下调多头优势0.6个百分点。在反弹11点的情况下才消耗0.6点的多头优势,说明行情做多强势还在。

  3、13大双向主力持有多单574783手--空单529539手--净多单45244手,分别占20大主力多单69%--空单的73.6%---净多单优势的40.2%;净持多单优势7.9%;与周一13大双向主力持有多单578276手--空单466203手--净多单112073手,分别占20大主力多单73.9%--空单的69.4%---净多单优势的101.5%;净持多单优势19.4%相比,有以下变化:13大双向主力大主力持仓1104322手,比周一13大双向主力大主力持仓1044479手,增仓59843手,占全天增仓115510手的52%,说明今天13大双向主力持仓规模比昨天13大双向主力持仓规模增持了;其中:减仓多单3493手---增仓空单63336手--净减多单66829手------净多头优势7.9%,与周一净多头优势19.4%相比,多头优势大幅的下降了11.5个百分点。逢高净增持空单说明双向主力在锁仓。这主要是双向主力结构调整造成的。

  如果单纯比较今天的13大双向主力与昨天自身持仓结构的变化,是双向增仓62102手---53705手---净增多单8397手,依然是看涨后市的。

  4、13大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单150616手;而净空头持6家,净持空单105372手。    

  对比周五数据:12大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单169072手;而净空头持6家,净持空单75601手可以看出:

  (1)持有多单7家增1家,净持多单减仓43642手,做多实力下降22.4%。

  (2)持有空单6家减1家,净空单增仓23187手,做空实力大幅的提升28.2%。    

  (3)7家净多头中有永安、中信、华泰、银河、鲁证、瑞达6家增仓净多单31975手,有东证1家净减仓多单8472手,增减相抵,净增多单23503手,说明净多头主力看法分歧不大,整体看后市显著反弹为主。

  (4)6家净空头中,有方正、东海、浙商、国投4家净增空单23078手、有国泰、一德2家净减持空单7942手,增减相抵,净增持空单15106手,说明空头主力看法分歧不大,整体看后市显著杀跌为主。

  从以上多空主力看,多头空头分歧非常大,多头看多,空头看空,还会有一番争斗,但整体看净多头实力优势明显,后市可能会继续向上反弹创新高为主。

  5、今天持有多单过万手的4大主力、减1家。

  (1)鲁证持仓多单67109手---增仓多单2176手---持空单25723手--增仓空单1781手--持净多单41386手---增仓净多单395手,强化了多单优势。

  (2)中信持仓多单77493手---增多单8792手---持空单35645手---增仓空单1928手--持净多单41848手---增持净多单6864手,显著强化了多单优势。

  (3)华泰持仓多单71523手---增多单8893手---持空单31858手---增仓空单3188手--持净多单39665手---减增净多单5705手,显著强化了多单优势。

  (4)东证持仓多单39746手---减多单1786手---持空单29077手---增仓空单6686手--持净多单10669手---减持净多单8472手,显著削弱了多单优势。

  以上4大净多头大主力中,有中信、华泰、鲁证3家增仓净多单12964手,有东证1家净减仓多单8472手,增减相抵,净增多单4492手,说明净多头大主力看法分歧较大,整体看后市反弹为主。

  6、今天持有空单过万手的5大主力、增2家。

  (1)一德持仓多单18999手---增多单4055手---持空单43392手---减仓空单2630手--持净空单24393手---减持净空单6685手,显著削弱了空单优势。

  (2)方正持仓多单34481手---增多单2889手---持空单61708手---增仓空单13887手--持净空单27227手---增持净空单10998手,显著强化了空单优势。

  (3)国投持仓多单18621手---增多单3820手---持空单36499手---增仓空单4078手--持净空单17878手---增持净空单258手,强化了空单优势。

  (4)东海持仓多单30826手---增多单406手---持空单42426手---增仓空单9065手--持净空单11600手---增持净空单8659手,显著强化了空单优势。

  以上4大净多头大主力中,有方正、东海、国投3家净增空单19915手、有一德1家净减持空单6685手,增减相抵,净增持空单13230手,说明空头主力看法分歧不大,整体看后市显著杀跌为主。

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,本网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们的原创内容,但请严格注明来源;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等信息,发邮件至db123@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。